Was es ist
Das Scheckregister verfolgt jeden erhaltenen und ausgestellten (vordatierten) Scheck von „vorhanden“ bzw. „ausgestellt“ bis eingereicht, eingelöst oder geplatzt. Ein Scheck begleicht seine Rechnungen beim Erfassen, zählt aber erst nach Einlösung als Geld; ein geplatzter Scheck storniert seine Zahlungen nach Genehmigung. Bankkonten zeigen ihren Saldo aus Anfangssaldo, eingelösten Schecks und Bankbuchungen wie Gebühren, Zinsen und Umbuchungen. Monatlich tragen Sie den Endsaldo des Auszugs ein und Metrak zeigt die noch offene Differenz. Die Liquiditätsprognose zeigt 13 Wochen (oder 12 Monate) Ein- und Auszahlungen - Schecks, Rechnungen, Löhne, Gerätemiete und wiederkehrende Kosten - und warnt, bevor Sie unter Ihr Minimum fallen.
Warum Sie es lieben werden
- Vordatierte Schecks liegen nicht mehr in der Schublade: Erinnerungen zum Einreichen oder Decken.
- Ein geplatzter Scheck setzt seine Rechnungen wieder auf offen - nichts geht verloren.
- Der monatliche Auszugssaldo zeigt sofort, ob Buchhaltung und Bank übereinstimmen.
- Der Inhaber sieht die Liquidität heute und den Tiefpunkt der Prognose im Dashboard.
So geht’s
Haken Sie jeden Schritt ab, sobald Sie ihn in Metrak ausprobiert haben.
Wie es zusammenhängt
Datensätze, die Sie hier anlegen, fließen in diese Funktionen ein - oder stammen aus ihnen.
Wer es nutzt
Profi-Tipps
- Eine Umbuchung zwischen zwei eigenen Konten wird einmal erfasst - Metrak bucht die Gegenseite.
- Banksalden sehen nur, wer Schecks erfasst (standardmäßig Admin und Buchhaltung); Projektleiter sehen nur Schecks ihrer Projekte.
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