Cos’è
Il registro assegni segue ogni assegno ricevuto ed emesso (postdatato) da in mano o emesso fino a versato, incassato o protestato. Un assegno salda le sue fatture quando lo registri, ma conta come cassa solo quando è incassato; un protesto annulla i pagamenti dopo l’approvazione. I conti bancari mostrano il saldo da saldo iniziale, assegni incassati e movimenti come commissioni, interessi e giroconti. Ogni mese inserisci il saldo finale dell’estratto e Metrak mostra la differenza da spiegare. La previsione di cassa mostra 13 settimane (o 12 mesi) di entrate e uscite - assegni, fatture, paghe, noleggi e costi ricorrenti - e avvisa prima di scendere sotto il minimo.
Perché ti piacerà
- Gli assegni postdatati non restano in un cassetto: promemoria per versare o coprire.
- Un assegno protestato rimette le fatture da incassare: non si perde nulla.
- Il saldo mensile dell’estratto mostra subito se i conti tornano con la banca.
- Il titolare vede la cassa di oggi e il punto più basso previsto in dashboard.
Come si fa
Spunta ogni passaggio mentre lo provi in Metrak.
Come si collega
I record che crei qui alimentano queste funzionalità - o provengono da esse.
Chi la usa
Consigli da esperto
- Un giroconto tra due tuoi conti si inserisce una volta: Metrak registra l’altro lato.
- I saldi bancari sono per chi registra gli assegni (Admin e Contabile di default); i project manager vedono solo gli assegni dei loro progetti.
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