Wat het is
Het chequeregister volgt elke ontvangen en uitgeschreven (gepostdateerde) cheque van in bezit of uitgeschreven tot gedeponeerd, geïnd of geweigerd. Een cheque voldoet zijn facturen zodra je hem registreert, maar telt pas als geld als hij geïnd is; een geweigerde cheque draait zijn betalingen terug na goedkeuring. Bankrekeningen tonen hun saldo uit het beginsaldo, geïnde cheques en banktransacties zoals kosten, rente en overboekingen. Elke maand vul je het eindsaldo van het afschrift in en Metrak toont het verschil dat nog verklaard moet worden. De kasstroomprognose toont 13 weken (of 12 maanden) in- en uitgaand geld - cheques, facturen, lonen, materieelhuur en vaste kosten - en waarschuwt voordat je onder je minimum zakt.
Waarom je het geweldig vindt
- Gepostdateerde cheques liggen niet meer in een la: herinneringen om te deponeren of te dekken.
- Een geweigerde cheque zet zijn facturen weer open - er gaat niets verloren.
- Het maandelijkse afschriftsaldo laat meteen zien of de boeken met de bank kloppen.
- De eigenaar ziet de kas van vandaag en het verwachte dieptepunt op het dashboard.
Zo doe je het
Vink elke stap af zodra je hem in Metrak hebt geprobeerd.
Hoe het samenhangt
Records die je hier aanmaakt, stromen door naar - of komen uit - deze functies.
Wie het gebruikt
Pro-tips
- Een overboeking tussen twee eigen rekeningen voer je één keer in - Metrak boekt de andere kant.
- Banksaldi zijn voor wie cheques registreert (standaard Beheerder en Boekhouder); projectleiders zien alleen cheques van hun projecten.
Meer in Financiën & geld
Klaar om je projecten met Metrak te beheren?
Start gratis - geen creditcard nodig. Je hele team kan er vandaag nog mee aan de slag.