Qué es
El registro de cheques sigue cada cheque recibido y emitido (diferido) desde en cartera o emitido hasta depositado, cobrado o devuelto. Un cheque liquida sus facturas al registrarlo, pero solo es dinero cuando se cobra; una devolución revierte sus pagos tras aprobarla. Las cuentas bancarias muestran su saldo a partir del saldo inicial, los cheques cobrados y los movimientos como comisiones, intereses y transferencias. Cada mes introduces el saldo final del extracto y Metrak muestra la diferencia por explicar. La previsión de tesorería presenta 13 semanas (o 12 meses) de cobros y pagos —cheques, facturas, nóminas, alquiler de maquinaria y gastos recurrentes— y avisa antes de bajar de tu mínimo.
Por qué te va a encantar
- Los cheques diferidos dejan de vivir en un cajón: avisos de lo que vence esta semana para depositar o cubrir.
- Un cheque devuelto deja sus facturas otra vez pendientes: no se pierde nada.
- El saldo mensual del extracto muestra al instante si las cuentas cuadran con el banco.
- El propietario ve la caja de hoy y el punto más bajo previsto en el panel.
Cómo hacerlo
Marca cada paso a medida que lo pruebas en Metrak.
Cómo se conecta
Los registros que creas aquí alimentan estas funciones - o vienen de ellas.
Quién la usa
Consejos pro
- Una transferencia entre dos de tus cuentas se introduce una vez: Metrak registra el otro lado.
- Los saldos bancarios son para quien registra cheques (Administrador y Contable por defecto); los jefes de proyecto solo ven los cheques de sus proyectos.
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