Qu’est-ce que c’est
Le registre des chèques suit chaque chèque reçu et émis (post-daté), de « en main » ou « émis » à déposé, encaissé ou impayé. Un chèque règle ses factures dès sa saisie, mais ne compte comme trésorerie qu’une fois encaissé ; un impayé annule ses paiements après approbation. Les comptes bancaires affichent leur solde à partir du solde d’ouverture, des chèques encaissés et des opérations comme frais, intérêts et virements. Chaque mois, vous saisissez le solde de clôture du relevé et Metrak montre l’écart restant à expliquer. La prévision de trésorerie présente 13 semaines (ou 12 mois) d’entrées et de sorties - chèques, factures, paie, location de matériel et charges récurrentes - et prévient avant de passer sous votre minimum.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Les chèques post-datés ne dorment plus dans un tiroir : rappels pour déposer ou approvisionner.
- Un chèque impayé remet ses factures en attente - rien ne se perd.
- Le solde mensuel du relevé montre tout de suite si les comptes collent à la banque.
- Le dirigeant voit la trésorerie du jour et le point bas prévu sur le tableau de bord.
Comment faire
Cochez chaque étape à mesure que vous l’essayez dans Metrak.
Les liens avec le reste
Les enregistrements créés ici alimentent ces fonctionnalités - ou en proviennent.
Qui l’utilise
Conseils de pro
- Un virement entre deux de vos comptes se saisit une fois - Metrak enregistre l’autre côté.
- Les soldes bancaires sont réservés à ceux qui saisissent les chèques (Admin et Comptable par défaut) ; les chefs de projet ne voient que les chèques de leurs projets.
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